Momentinės prekybos strategijos

Kriptovaliutos gali būti nepastovios, todėl be gerai apgalvotos strategijos ir techninės analizės sunku pasiekti sėkmę prekiaujant jomis.

Momentinė prekyba – tai investavimo strategija, pagal kurią vertybiniai popieriai įsigyjami, kai jų kaina kyla, ir parduodami, kai dinamika sulėtėja arba pasikeičia. Šis prekybos metodas gali būti pelningas būdas pasinaudoti trumpalaikėmis rinkos tendencijomis ir gauti kuo didesnę grąžą.

Planas nepriekaištingas. Jis puikiai atitinka posakį “tendencija yra tavo draugas”. Žinoma, prekyba yra rizikinga, tačiau momentinė prekyba suteikia prekiautojams daugiau kontrolės ir sumažina galimus nesėkmės taškus.

Šioje pamokoje sužinosite, kas yra momentinė prekyba ir kokie pavojai jos tyko.

Kas yra momentinė prekyba ir kaip ji veikia?

Prekybininkai naudoja impulsinę prekybą, kad įvertintų turto dabartinės tendencijos stiprumą ir nustatytų, kada pirkti arba parduoti. Impulsinės prekybos logika yra ta, kad jei yra pakankamai jėgos, stumiančios kainą aukštyn, ji kurį laiką ir toliau judės ta pačia kryptimi.

Pagal tendencijų signalus prekiautojai, kurie dažnai perka ir parduoda, renkasi nepastovias rinkas, nes jos suteikia galimybę greitai gauti pelno pasinaudojant kainų svyravimais.Prekiautojas B pateikia pirkimo pavedimą, kad prisijungtų prie bangos ir užfiksuotų pelną už numanomą 56 000 JAV dolerių kainą prieš bangai krentant, pavyzdžiui. Paskui prekiautojas B naudojo tą patį momentinės prekybos metodą, tikėdamasis pagauti kitą to paties ar kito turto bangą.

Kas yra momentinė prekyba ir kaip ji veikia?

Kai objektas juda tam tikra kryptimi, jis ir toliau juda, kol jo judėjimui nesutrukdo išorinė jėga ir nepriverčia jo pakeisti krypties. Prekyboje galioja tas pats principas – turtas paprastai juda vienu keliu, kol kas nors nesukelia nenuspėjamos rinkos reakcijos.

Kai kriptovaliutos vertė didėja, ja domisi ir pradedantieji, ir profesionalūs prekiautojai. Tai lemia nuolatinį kainos kilimą – tai paprastai vadinama FOMO efektu. Dėl šios tendencijos sukeliamos “baimės prarasti” kainos gali pakilti daugiau, nei tai pateisina rinkos pagrindai, kol galiausiai atsiras pakankamai pardavėjų (arba banginių), kurie tikėsis, kad netrukus jos vėl susireguliuos.

Kai turto vertė pradeda mažėti, į rinką įeina trumpalaikiai prekiautojai, norėdami pasinaudoti tikėtinu kainos kritimu ir parduoti savo valiutą. Momentinė prekyba atspindi šią koncepciją ir suteikia puikią galimybę prekiautojams pasinaudoti šiais greitais rinkos pokyčiais.

Kai rinka apsisuka, prekiautojai tendencijomis dažnai skubiai likviduoja savo pozicijas, sparčiai trumpindami pozicijas. Dėl to jie atlieka daugybę meškų statymų.

Momentum prekiautojai gali pasinaudoti naujos mažėjimo tendencijos pradžia ir pasitraukti su didelėmis pajamomis, kai pajunta, kad ji silpnėja. Taikydami tokį dvilypį požiūrį, šie investuotojai paprastai gauna nemažą pelną dažniau nei ne!

Momentinis investavimas grindžiamas šiais principais.

Prieš pradėdamas bet kokius sandorius, impulsyvus prekiautojas pirmiausia turi visapusiškai įvertinti tendencijos stiprumą. Tai padarius efektyviai, galima taikyti rizikos valdymo strategiją, kurioje atsižvelgiama į rinkos nepastovumą ir svyravimus bei netikėtus impulso pokyčius.

Šiuo planu siekiama įvertinti tris esminius komponentus, t. y.:

Prekybos apimtis.

Kiek žmonių prekiauja ta pačia kryptimi kaip ir tendencija, galima matyti iš apimties grafiko. Kai prekiaujama daug turto, tikėtina, kad daugelis prekiautojų tiki tendencija – tai suteikia jai daugiau pagrįstumo. Tačiau banginiai (terminas, kuriuo vadinami daug pinigų turintys asmenys) kartais gali manipuliuoti tendencijomis pirkdami arba parduodami didelį kiekį turto; todėl ne visada turėtumėte pasitikėti tuo, ką matote grafikuose

Nepastovumas

Trumpalaikio pelno siekiantys prekiautojai dažnai renkasi didelio kintamumo rinkas, pavyzdžiui, “Bitcoin” (BTC) ir “Ethereum” (ETH). Priešingai, momentinė prekyba reikalauja įžvalgaus laiko, kada reikėtų atidaryti ar uždaryti sandorį.

Laiko analizė

Galiausiai, prekyba pagal pagreitį labai priklauso nuo prekiautojo nustatyto laiko, nes ji gali būti prasminga tik per tam tikrą laiką. Pavyzdžiui, nors gali atrodyti, kad bitkoino kaina kas valandą didėja, tai gali būti tik trumpas šuolis, nes kitais laikotarpiais ji mažėja. Jei kelios laiko juostos rodo identiškus judesius, tai laikoma ilgalaikiu signalu – į tai verta atsižvelgti!

Kokios yra momentinės prekybos ypatybės?

Prekyba impulsais gali būti skirstoma į dvi skirtingas strategijas – santykinio impulso ir absoliutaus impulso. Planuodami savo sandorius prekiautojai turėtų to nepamiršti.

Impulso strategija yra santykinis žingsnis.

Lygindami turto rezultatus, prekiautojai gali lengvai nustatyti vertybinius popierius ir turtą, iš kurių gaunama didesnė grąža, ir taip gauti daugiau informacijos apie investicijas. Šis strateginis metodas užtikrina, kad jie nesirinktų menkai pelningų akcijų ar obligacijų, kurių rezultatai mažiau pelningi.

2021 m. NFT sulaukė didžiulio investuotojų ir prekiautojų susidomėjimo. Tai lėmė, kad jų rezultatai buvo geresni nei bitkoinų, taip pat kitų kriptovaliutų konkurentų. Todėl sumanūs investuotojai, kurie norėjo pasinaudoti šiuo impulsu, pradėjo investuoti į su šiuo nauju reiškiniu susijusius “Defi” žetonus.

2021 m. balandžio mėn. bitkoinas susigrąžino savo dominavimą ir pakilo iki visų laikų rekordinės 63 000 JAV dolerių vertės, o kitoms kriptovaliutoms sekėsi prasčiau. Šiuo scenarijumi prekiautojai, prekiaujantys pagal momentą, pasirinks bitkoiną dėl jo geresnio impulso.

Impulso strategija.

Kai prekiautojai savarankiškai vertina kriptovaliutos ar bet kokio kito turto kainą, jie ją lygina su ankstesniais rezultatais.

Bitkoinui toliau kylant virš 61 000 JAV dolerių, investuotojai noriai įeina į ilgąsias pozicijas, tikėdamiesi tolesnio kilimo.

Geriausi impulsiniai indikatoriai

Techninė analizė yra labai svarbi prekiautojams, nes padeda nustatyti rinkos tendencijas ir kurti prekybos strategijas. Nustačius idealų impulso rodiklį, jį rasti paprasta.

Vidutinis krypties indeksas yra statistinis metodas, naudojamas tendencijų stiprumui ir krypčiai įvertinti.

Vidutinis krypties indeksas (ADX) yra garsus ir paprastas rodiklis, skirtas įvertinti turto impulso stiprumą.

ADX yra puikus būdas stebėti kainų pokyčius. Nors šis algoritmas sudėtingas, jis puikiai veikia prognozuojant tendencijas. Kaip matote bet kuriame grafike, linija svyruoja tarp 0 ir 100, kai kainos juda viena kryptimi su jėga – virš 30 signalizuoja, kad yra aktyvi tendencija, o kritimas žemiau 30 rodo šoninį kainų judėjimą.

Tačiau nepamirškite, kad ADX nenurodo, ar tendencija yra bulių, ar meškų, nes jis tiria tik pagreitį.

Štai kaip tai atrodo grafike:

• Vidutinis krypties indeksas
• Slenkantys vidurkiai

Seniausi ir plačiausiai naudojami techniniai rodikliai yra slankieji vidurkiai (MA).

Slenkamasis vidurkis buvo mėgstamiausia tarp prekybininkų dešimtmečius, nes ji veiksmingai rodo bendrą tendenciją turto iškirpti nepastovios kainos veiksmų triukšmo.

Slenkamasis vidurkis yra matematinis metodas, naudojamas prognozuoti kriptovaliutos kainos judėjimą per tam tikrą laikotarpį. Impulsiniams prekiautojams slenkamasis vidurkis yra labai svarbus, nes jis gali atskleisti, ar tendencija tęsia savo kryptį, ar nukrypsta nuo kurso. Kadangi slenkamasis vidurkis seka kainos judėjimą, jį lengva pastebėti.

Prekiautojai paprastai naudoja du MA su skirtingomis trukmėmis. Dabartinė tendencija gali pasikeisti, kai trumpesnis MA kerta ilgesnį MA, o tai paskatins prekiautojus uždaryti pozicijas.

Santykinio stiprumo indeksas

Dėl dienos diagramoje ETHBTC, RSI rodiklis pasuko į viršų.

Santykinis stiprumo indeksas (RSI) yra populiarus impulso rodiklis, kuris lygina praeities kainų pokyčių dydį ir laipsnį.

RSI rodiklis sklypai atskiroje diagramoje žemiau kainų veiksmų ir svyruoja 0-100. Esant perparduotam lygiui, jis nukrenta žemiau nulio, o tai reiškia, kad dabartinė mažėjimo tendencija gali netrukus pasikeisti.

Kai RSI yra didesnis nei 70, tai rodo, kad rinka yra perpirkta, o tai reiškia, kad dabartinis kilimo trendas praranda pagreitį ir palaipsniui gali virsti kritimo arba horizontalia tendencija. Prekybininkai, prekiaujantys impulsu, turėtų stebėti, kada RSI pakyla virš 70 arba nukrenta žemiau 30, nes bulių arba meškų nuotaikos pasiekia pernelyg didelius kraštutinumus.

Prekyba su impulso indikatoriumi yra viena iš labiausiai paplitusių praktikų tarp profesionalių prekiautojų, nes šis įrankis padeda tiksliai ir efektyviai išmatuoti impulsą.

MACD naudojamas tendencijos krypčiai nustatyti.

Priešingai, MACD gali būti šiek tiek sudėtingiau suprasti. Jis veikia ir kaip impulsinis, ir kaip tendencijas sekantis indikatorius. MACD renka du eksponentinius slankiuosius vidurkius (EMA), kuriuos atima vieną iš kito – konkrečiai, 26 periodo EMA atimamas iš 12 periodo EMA – ir pateikia savo rezultatą.

MACD rodiklis buvo sukurtas siekiant nustatyti tris EMA linijas per nustatytą laikotarpį. Tačiau vietoj EMA, kurios iš pradžių buvo skirtos naudoti su indikatoriumi, dabar diagramoje matomos dvi skirtingos linijos. MACD linija yra viena iš šių pakeistų linijų, kurios paskirtis – signalizuoti apie kainos impulso pokyčius ir teikti pirkimo arba pardavimo nuorodas.

Prekiautojai tikisi, kad dabartinė tendencija tęsis, kai abi linijos dar labiau nutols viena nuo kitos, nes impulsas laikomas svarbesniu.

Stochastinis

Stochastinis yra pageidaujamas rodiklis tiek impulso ir sūpynės prekybos. Nepaisant to, kad jo savybės panašios į RSI, jo skaičiavimo technika gerokai skiriasi. Iš esmės rodiklis vertina naujausią uždarymo kainą, palyginti su kainų diapazonu per nustatytą laiko langą.

Stochastinis yra impulso rodiklis, kuris iš pradžių buvo sukurtas Renko kaip alternatyva RSI. Jo reikšmė svyruoja nuo 0 iki 100, panašiai kaip ir RSI, tačiau jis vaizduojamas atskirame grafike. Stochastic taip pat rodo perpirkimo ir perpardavimo sąlygas, tačiau laikoma, kad jos yra atitinkamai 80 arba daugiau ir 20 arba mažiau.

Prekiautojai būtų ypač noriai išeiti iš rinkos, kai dvi linijos susikerta arba kai rodiklis išlieka perpirktos ar perparduotos srityse, nes tai rodo, kad tai yra prekybos galimybė.

Naudojant prekių kanalo indeksą, galite lengvai nustatyti, ar rinka yra pakilimo ar nuosmukio tendencija.

Prekių kanalo indeksas (CCI) yra impulso rodiklis, kuriuo matuojamas kainų judėjimas. Šiuo rodikliu apskaičiuojamas dabartinės kainos ir vidutinės istorinės tam tikro laikotarpio kainos skirtumas.

Kai CCI yra didesnis nei nulis ir centruotas diagramoje, tai reiškia, kad kaina pakilo virš savo istorinio vidurkio.

Kaina laikoma mažesne už vidutinę, kai CCI yra mažesnė už nulį. Kai CCI pakyla virš 100, tai rodo, kad kaina gerokai viršija istorinį vidurkį ir stiprėja augimo tendencija.

Stochastinis impulso indeksas, kurį sukūrė Wall Street veteranas iš “Goldman Sachs”, yra neįkainojama prekiautojų priemonė.

Stochastinis impulso indeksas (SMI) tiksliau parodo perpirktos ir perparduotos lygius, gilindamasis į uždarymo kainas, kad įvertintų skirtumą tarp dabartinių kainų ir neseniai pasiektų aukštumų / žemumų. Ši modernizuota tradicinio stochastinio rodiklio versija yra neįkainojama priemonė bet kurio prekiautojo arsenale.

Pateikiamas momentinės prekybos strategijos pavyzdys.

Jei ieškote sėkmingos prekybos strategijos, daugelis impulso metodų remiasi keliais skirtingais techniniais rodikliais ir diagramų modeliais, kad suteiktų pirkimo ar pardavimo patarimus. Šis pagrindinis metodas pasirodė esąs nepaprastai veiksmingas – išbandykite jį!

Sėkmingai naudoti EMA ir ADX rodiklius, nustatyti juos 19 dienų kiekvienas.

Impulsinė prekybos sistema

Čia pateikiamos pirkimo sąlygos:

• Patikrinkite, ar ADX yra didesnis nei 30 – tai rodo, kad rinkoje yra tendencija.
• Pažvelkite į EMA, kad pamatytumėte, ar jis nukreiptas aukštyn, o tai rodo didėjančią tendenciją.
• Palaukite, kol žvakė taps visiškai virš EMA ir tada atidarykite ilgą poziciją.

Kai tik EMA yra kertama, laikas rankiniu būdu išeiti iš rinkos. Nepamirškite stebėti apimties lygio – didesnė apimtis rodo didesnį impulsą ir signalizuoja, kad rinkos tendencija greičiausiai išliks savo kryptimi.

2 prekybos strategija.

Impulsinės prekybos strategijos: pradedančiųjų vadovas

Šiam metodui taikomos tam tikros sąlygos, kurių būtina laikytis:

• Ar ADX yra lygus arba didesnis nei 30? ADX rodo tendencijos stiprumą, o ne jos kryptį.
• Ar EMA nukreipta žemyn? Žemyn nukreiptas EMA rodo meškų tendenciją.
• Įveskite rinką po pirmosios žvakės, kuri užsidaro žemiau EMA su visa savo kūno ir šešėlių.

Impulsinės prekybos privalumai ir trūkumai

Šis prekybos metodas yra paprastas, todėl idealiai tinka pradedantiesiems. Be to, prekyba pagal dinamiką gali būti gana pelninga, jei tinkamai nustatysite jos laiką. Be to, ji gerai veikia visuose laiko rėmuose, todėl tiek dienos prekiautojai, tiek svyruojantys prekiautojai gali pasinaudoti šiuo metodu.

Kita vertus, momentinė prekyba yra didelės rizikos strategija, nes ji visiškai priklauso nuo rinkos informacijos ir pokyčių. Prekiautojus gali nustebinti netikėti tendencijų pasikeitimai. Momentinė prekyba netinka svertiniam turtui dėl sudėtingų pagrindinių ateities sandorių rinkų.

Be to, kainų svyravimai gali įvykti iš anksto neįspėjus dėl nenumatytų įvykių arba reikšmingų banginių sandorių.

Kuo skiriasi prekyba impulsais ir prekyba skalpeliu?

Geri skalpo prekiautojai uždirba pinigus iš impulso atsargų, pasinaudodami mažais kainų pokyčiais akcijų didesnio judėjimo metu. Skalpavimas keičia požiūrį į rizikos valdymą, daugiau dėmesio skirdamas tikimybės lygties komponentui.

Dėl to skalperiai prisiima didesnę riziką mainais į mažesnį atlygį, nes didesnė tikimybė, kad jų tikslinė kaina bus pasiekta iki stop-loss.

Skalperiai vertina riziką dalydamiesi pozicijos dydžiu, kurį mažina laikymo laikas. Jei rizikos ir atlygio santykis yra 3:1, jūs galite prarasti 300 JAV dolerių, palyginti su 100 JAV dolerių pelnu. Nors yra 90 % tikimybė, kad pirmiausia prarasite pinigus (suveikus stop loss), tai vis tiek yra perspektyvus variantas, nes didelė tikimybė uždirbti 100 USD.

Norėdami detalizuoti, skalperis dažnai turi stop-praradimus ties lūžio riba, kad turėtų laiko vėl įeiti, kai šansai vėl pakils. Tokį judrumą demonstruoja patyrę skalperiai, kurie prekiauja akcijomis, turinčiomis pagreitį.

Momentum Trading rizikos valdymas.

Norėdami sėkmingai prekiauti pagal dinamikos strategiją, turite naudoti gerus rizikos valdymo metodus ir laikytis pasirinktos strategijos.

Štai keletas dalykų, apie kuriuos reikėtų pagalvoti:

• Kai prekiautojas įeina į rinką, jis turi nuspręsti, ar įeiti per 50 ar 200 dienų slenkamąjį vidurkį. Rekomenduoju naudoti įėjimo tašką ties bet kurio iš jų viduriu arba netoli jo (atkreipiant dėmesį, kad jis gali būti agresyvesnis, nei tikėtasi, jei yra užsitęsęs kilimo momentas).
• Nepamirškite stebėti tendencijos palaikymo ir pasipriešinimo linijų. Jei turite ilgų investicijų ir kylanti tendencija pažeidžia palaikymo lygį, būkite pasirengę veikti.

• Reguliariai tikrinkite savo pozicijas. Geriausia atkreipti dėmesį į apimtis ir kintamumą. Jei apimtis mažėja, tai gali reikšti, kad prekiautojai nebenori palaikyti dabartinės tendencijos ir laukia apsisukimo.
• Išėjimo taškas yra toks pat svarbus kaip ir įėjimo taškas prekiaujant. Jei matote, kad tendencija pradeda keistis, nedelsdami uždarykite sandorius. Kai kurie rodikliai, rodantys, kad taip gali atsitikti, yra slenkančiojo vidurkio kryžmės arba Stochastic ir RSI rodiklių rodomi perpirkimo / perpardavimo lygiai.

Kas yra impulsyvus prekiautojas?

Pasirūpinkite reikiamomis analitinėmis priemonėmis ir rizikos valdymo strategijomis, kad užtikrintumėte ilgalaikę sėkmę. Susipažinkite su finansinėmis ataskaitomis, supraskite pagrindines verslo jėgas, susikurkite veiksmingą akcijų rinkos analizės metodą, apimantį fundamentalaus ir techninio vertinimo metodus – visa tai yra esminiai ištekliai, kuriuos galite panaudoti, kad įgytumėte patirties investuodami.

• Išsiaiškinkite, į kokią kriptovaliutą norite investuoti pinigus, pavyzdžiui, į bitkoiną ar altkoiną. Priimdami sprendimą galite pasinaudoti tokia impulso strategija, kaip anksčiau minėtoji.
• Remdamiesi aprašytais rodikliais sukurkite impulsinę prekybos strategiją arba, jei norite, naudokite iš anksto parengtą strategiją, pavyzdžiui, pirmiau minėtą. Labai svarbu jos laikytis prekiaujant gyvai.
• Patikrinkite savo planą demo sąskaitoje ir praeities kainų duomenis diagramoje, kad įsitikintumėte, jog jis pateikia tikslius rodiklius.
• Pradėkite investuoti realiose rinkose, įdėkite tiek, kiek galite sau leisti prarasti, o tada, kai pasijusite patogiai, atlikite pakeitimus.

Ar “Momentum Trading” yra ta prekybos rūšis, kurios ieškote?

Apskritai, prekyba pagal pagreitį yra universalios strategijos forma, tinkanti tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems prekiautojams. Ji gerai veikia visuose laiko rėmuose, viršijančiuose H30. Nors momentinė prekyba gali būti naudinga ir dienos prekiautojams, ir svyruojantiems prekiautojams, svarbu nepamiršti, kad jūsų bendra investavimo strategija turėtų būti įvairi. Tai padės užtikrinti, kad būsite pasiruošę visiems galimiems atvejams ir kad nedėsite visų kiaušinių į vieną krepšį.

Dar vienas privalumas yra tas, kad prekybai impulsu padeda keli techniniai rodikliai, kurie buvo sukurti tik tendencijos stiprumui matuoti.